Exportación de fichero bancario Confirming estándar AEF

Technical Name:
l10n_es_payment_order_confirming_aef
License:
Author:
Tecnativa
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Exportación de fichero bancario Confirming estándar AEF

Beta License: AGPL-3 OCA/l10n-spain Translate me on Weblate Try me on Runboat

Módulo para la exportación de ficheros bancarios según el formato confirming estándar AEF, que es una adaptación libre del formato CSB 34.

Para consultar el diseño de registros, puede ir a https://docs.bankinter.com/stf/plataformas/empresas/gestion/ficheros/formatos_fichero/formato_confirming_aef_castellano.pdf.

Table of contents

Configuration

Para poder generar el archivo de exportación confirming AEF, hay que definir un modo de pago que use el tipo de pago "Confirming AEF". Para ello, vaya a Facturación / Contabilidad > Configuración > Modos de pago, y escoja el tipo de pago a realizar (Transferencia o cheque). La modalidad de remesa es un campo opcional que deberá consultar con la entidad bancaria para definir el valor correcto (1: Estándar, 2: Pronto Pago, 3: Otros); en algunos casos es posible dejarlo vacío y en otros únicamente aceptan uno.

El nº de contrato de Confirming será el valor asignado en el campo Contrato AEF Confirming dentro del modo de pago creado anteriormente

Usage

Cree una orden de cobro en Contabilidad > Pago > Órdenes de pago, y escoja el modo de pago creado antes.

Confirme la orden de pago, y pulse en el botón "Realizar pagos". Pulse en "Generar" en la pantalla resultante, y obtendra el archivo exportado.

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Authors

  • Tecnativa

Contributors

  • Tecnativa:
    • Pedro M. Baeza
    • Ernesto García Medina

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